Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν το “επόμενο μεγάλο πράγμα”, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να αγοράσουν “ψευδομετοχές”, χωρίς πωλήσεις, πόσο μάλλον κέρδη. Όπως είχε πει κάποτε ο Peter Lynch, “τις μεγάλες ευκαιρίες ποτέ δεν τις παίρνεις φθηνές.” Αν και μια εταιρεία με καλούς πόρους μπορεί να υποστεί ζημίες για πολλά χρόνια, πρέπει τελικά να δημιουργήσει κέρδη, διαφορετικά οι επενδυτές θα φύγουν και η εταιρεία θα εξαφανιστεί.
Αν αυτού του είδους η εταιρεία δεν σας ενθουσιάζει και προτιμάτε αυτές που δημιουργούν έσοδα και ακόμα και κερδοφορία, τότε το Technology One (ASX:TNE) μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον σας. Αν και το κέρδος δεν είναι ο μόνος δείκτης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επένδυση, αξίζει να σημειώνονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν συστηματικά κέρδη.
Βιώνει το Technology One ταχεία ανάπτυξη; Αν η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), η τιμή των μετοχών της θα πρέπει να αντικατοπτρίζει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Τα τελευταία τρία χρόνια, το Technology One αύξησε το EPS του κατά 17% ετησίως. Αυτό είναι ένα αρκετά θετικό σημάδι αν η εταιρεία μπορεί να το διατηρήσει.
Συχνά είναι χρήσιμο να εξετάζονται τα περιθώρια κέρδους πριν από το επιτόκιο και τους φόρους (EBIT) και η ανάπτυξη των εσόδων για να αποκτηθεί μια διαφορετική οπτική γωνία για την ποιότητα της ανάπτυξης μιας εταιρείας. Από τη μία μεριά, τα περιθώρια EBIT του Technology One μειώθηκαν τον περασμένο χρόνο, αλλά από την άλλη μεριά, τα έσοδα αυξήθηκαν. Έτσι, αν τα περιθώρια EBIT σταθεροποιηθούν, αυτή η ανάπτυξη των εσόδων θα φέρει κέρδη στους μετόχους.
Παρόλο που ζούμε στο παρόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον είναι κρίσιμο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις επενδύσεις. Γι ‘αυτό, αξίζει να ελέγξετε το διαδραστικό γράφημα με τις μελλοντικές προβλέψεις για το EPS του Technology One.
Είναι οι εσωτερικοί στην Technology One ευθυγραμμισμένοι με τους άλλους μετόχους; Είναι σημαντικό οι ηγέτες της εταιρείας να ενεργούν στο καλύτερο συμφέρον των μετόχων, ώστε η εσωτερική επένδυση να είναι πάντα μια ενίσχυση στην αγορά. Έτσι, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι εσωτερικοί στην Technology One έχουν επενδύσει μεγάλο ποσό κεφαλαίου στην εταιρεία, αξίας 243 εκατομμυρίων AUD. Οι ιδιοκτήτες θα θεωρήσουν αυτό το επίπεδο δέσμευσης εσωτερικών πόρων πολύ ελκυστικό, καθώς διασφαλίζει ότι οι ηγέτες της εταιρείας θα ζήσουν την επιτυχία ή την αποτυχία τους μαζί με τις μετοχές.
Χαίρεται που βλέπουμε τους εσωτερικούς να έχουν επενδύσει στην εταιρεία, αλλά είναι λογικά τα επίπεδα αποζημίωσης; Κοιτώντας την αποζημίωση του CEO, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι. Η μεσαία συνολική αποζημίωση για τους CEOs εταιριών παρόμοιου μεγέθους με την Technology One, με μετοχική αξία μεταξύ 3.1 δισ. AUD και 9.8 δισ. AUD, ανέρχεται σε περίπου 3.4 εκατομμύρια AUD. Η Technology One πρόσφερε στον CEO το ποσό των 2.5 εκατομμυρίων AUD μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό είναι πράγματι κάτω από τη μέση αποζημίωση για τους CEOs των εταιριών παρόμοιου μεγέθους. Τα επίπεδα αποζημίωσης του CEO δεν είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για τους επενδυτές, αλλά όταν η αποζημίωση είναι μέτρια, επιβεβαιώνεται η καλή λήψη αποφάσεων από τον CEO και ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ αυτού και των απλών μετόχων. Γενικά, μπορεί να υποθέσουμε ότι μέτρια επίπεδα μισθοδοσίας υποδηλώνουν καλή ποιότητα διοίκησης.
Αξίζει να παρακολουθείτε την Technology One; Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Technology One είναι μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση, πράγμα που είναι ενθαρρυντικό. Η ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή μπορεί να είναι ελκυστική, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές που ευχαριστούν τους μετόχους. Με τη δέσμευση των εσωτερικών πόρων για την επιτυχία της εταιρείας και τη λογική αποζημίωση του CEO, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η εταιρεία αξίζει την προσοχή μας. Ωστόσο, πριν ενθουσιαστείτε υπερβολικά, έχουμε ανακαλύψει έναν προειδοποιητικό λόγο για την Technology One που πρέπει να γνωρίζετε.
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επενδύετε σε μετοχές που δεν παράγουν κέρδος και οι εσωτερικοί τους δεν αγοράζουν μετοχές. Αλλά για όσους θεωρούν αυτούς τους δείκτες σημαντικούς, σας ενθαρρύνουμε να εξερευνήσετε εταιρείες που διαθέτουν αυτές τις ποιότητες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη λίστα αυστραλιανών εταιρειών που εμφανίζουν ανάπτυξη υποστηριζόμενη από πρόσφατες εσωτερικές αγορές.
FAQ:
1. Γιατί οι επενδυτές συνήθως αναζητούν το “επόμενο μεγάλο πράγμα”;
Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν το “επόμενο μεγάλο πράγμα” διότι ελπίζουν σε υψηλές αποδόσεις από την επένδυση σε μια εταιρεία που επιτυγχάνει σημαντική επιτυχία.
2. Γιατί οι εταιρείες που παράγουν έσοδα και είναι κερδοφόρες είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους επενδυτές;
Οι εταιρείες που παράγουν έσοδα και είναι κερδοφόρες είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους επενδυτές διότι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κέρδη για τους επενδυτές.
3. Πώς αναπτύσσεται η Technology One (ASX:TNE);
Τα τελευταία τρία χρόνια, η Technology One έχει αυξήσει το κέρδος ανά μετοχή κατά 17% ετησίως. Αυτό είναι ένα αρκετά θετικό σημάδι αν μπορέσει να το διατηρήσει.
4. Ποιοι πρόσθετοι δείκτες μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της ανάπτυξης μιας εταιρείας;
Αξίζει να εξετάσετε τα περιθώρια κέρδους πριν από το επιτόκιο και τους φόρους (EBIT) και την ανάπτυξη των εσόδων για να αποκτήσετε μια διαφορετική οπτική γωνία για την ποιότητα της ανάπτυξης μιας εταιρείας.
5. Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για το μέλλον του κέρδους ανά μετοχή της Technology One;
Ένα διαδραστικό γράφημα με μελλοντικές προβλέψεις για το μέλλον του κέρδους ανά μετοχή της Technology One είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.
6. Έχουν οι εσωτερικοί της Technology One εμπιστοσύνη στην εταιρεία;
Οι εσωτερικοί της Technology One έχουν επενδύσει μεγάλο ποσό κεφαλαίου στην εταιρεία, που αποτελεί έναν καλό δείκτη εμπιστοσύνης στην εταιρεία.
7. Είναι λογικά τα επίπεδα αποζημίωσης στην Technology One;
Η αποζημίωση του CEO της Technology One βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο για τους CEOs παρόμοιων εταιρειών. Οι μέτριοι μισθοί υποδεικνύουν καλή ποιότητα διοίκησης.
8. Αξίζει να επενδύσετε στην Technology One;
Η Technology One είναι μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση με δεσμευμένους εσωτερικούς πόρους και μέτρια επίπεδα αποζημίωσης. Είναι μια εταιρεία που αξίζει να παρακολουθήσετε, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας προειδοποιητικός λόγος για αυτήν την εταιρεία.
9. Υπάρχουν αυστραλιανές εταιρείες που πληρούν παρόμοια κριτήρια;
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη λίστα αυστραλιανών εταιρειών που εμφανίζουν ανάπτυξη υποστηριζόμενη από πρόσφατες εσωτερικές αγορές.
The source of the article is from the blog klikeri.rs