Veronica JowettNvidia Inc（NVDA）的股票最近下跌，为希望利用看跌期权溢价下跌的投资者提供了一个战略窗口。尽管Nvidia的股价从11月7日的高点148.88美元回落至11月29日的138.25美元，但仍有机会通过价外（OTM）看跌期权来获取利润。
市场动态
在Nvidia发布2023财年第三季度业绩后，股价出现下跌，但分析师建议在未来12个月内每股可能达到179美元，这归功于强劲的自由现金流利润率。这一下跌趋势为投资者提供了一个有希望的机会，可以通过卖空OTM看跌期权来产生收入。
卖空OTM看跌期权
在11月初，投资者成功地在11月22日到期的130美元行权价上卖空NVDA看跌期权。该策略证明是有利可图的，使投资者能够保留全部溢价，并为未来的交易释放抵押品。
目前，尽管卖空看跌期权的收益率有所下降，但仍然具有吸引力。例如，12月27日到期的132美元行权价看跌期权的溢价为2.63美元，提供了2.0%的即时收益率。通过将13200美元作为抵押，投资者可以进入这一策略，若NVDA保持在132美元以上，则有潜在的良好收益。
风险管理与回报
该方法可以设定较低的买入价格，从而提供强大的下行保护。因此计算出的盈亏平衡点比当前交易价格低6.4%，提供了充分的保护。每月重复这一策略的投资者可能会实现显著的回报，年化回报率估计为25.65%。
随着NVDA潜在上涨至179美元，结合卖空OTM看跌期权和股票持有的策略成为一种有利的长期投资策略。
释放潜力：Nvidia股票下跌如何提供战略投资机会
了解Nvidia的市场地位
Nvidia Inc.（NVDA）最近经历了股价下跌，为聪明的投资者打开了战略机会。尽管下跌，分析师预测在未来一年内每股可能上涨至179美元，这得益于Nvidia强劲的自由现金流利润率。这种情况为部署先进的投资策略提供了丰富的土壤。
卖空OTM看跌期权的优缺点
参与卖空价外（OTM）看跌期权既有优势也有风险：
– 优点：投资者可以从期权溢价中产生稳定的收入，尤其是在波动市场中。该策略提供了一种机制，即使在股票价格未上涨时也能获得回报。
– 缺点：如果股票价格跌破行权价，投资者将面临固有风险，可能被迫以高于市场价值的价格购买股票。适当的风险管理策略对于减轻这些缺点至关重要。
关键规格和策略
投资者有机会利用Nvidia当前的市场情况，专注于特定的期权交易。例如，卖空12月27日到期的132美元行权价看跌期权提供了2.63美元的溢价，转化为2.0%的即时收益率。通过将13200美元作为抵押，如果NVDA保持在行权价以上，这种方法可能是有利可图的。
比较分析与市场洞察
卖空OTM看跌期权并不仅仅是Nvidia的策略；这是在各种股票中用于产生收入的常见做法。然而，Nvidia强大的市场定位和未来增长潜力使其成为一个有吸引力的候选者。与其他科技巨头如AMD和Intel的比较分析显示，考虑到其在图形处理单元市场的领导地位，Nvidia处于有利位置。
风险管理策略
成功实施该策略的关键在于适当的风险管理。通过选择较低的买入价格，投资者可以创建一个可观的下行保护。盈亏平衡点可以战略性地设定为当前交易价格以下6.4%，为潜在市场下跌提供安全网。
年化回报和长期策略
对于每月进行此策略的投资者，潜在回报可能是可观的。通过结合卖空OTM看跌期权策略与股票持有，可能实现高达25.65%的年化回报，从而带来显著的长期收益。
探索先进投资技术
对于希望最大化Nvidia投资回报的人来说，了解并有效实施卖空OTM看跌期权等先进策略至关重要。通过计算的方法，投资者可以在最小化风险的同时，利用Nvidia市场波动的潜力。
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