NEO Battery Materials (CVE:NBM) befinner sig för närvarande i en negativ kassaposition, men bör investerare vara oroliga? I denna analys kommer vi att undersöka företagets årliga negativa kassaflöde, eller ”kassaflamman”. Vi kommer att börja med att jämföra denna kassaflamma med dess kassareserver för att beräkna den period under vilken företaget kan upprätthålla sina kostnader.
Per november 2023 hade NEO Battery Materials 3,5 miljoner kanadensiska dollar i kassan och ingen skuld. Det är viktigt att notera att kassaflamman var 2,3 miljoner kanadensiska dollar under de senaste tolv månaderna. Detta innebär att företaget hade ungefär 18 månaders tid att använda sina kassareserver.
Även om detta inte är ett dåligt resultat bör det erkännas att slutet på perioden för kassanvändningen är inom synhåll om inte kassaflamman minskar betydligt.
Låt oss titta på diagrammet som visar förändringarna i företagets kassareserver över tiden.
Eftersom NEO Battery Materials för närvarande inte genererar intäkter, betraktar vi det som ett företag i tidig utvecklingsfas. Så vi kan inte titta på försäljning för att förstå tillväxt, men vi kan undersöka förändringar i kassaflamman för att förstå hur kostnaderna förändras över tiden.
Med en ökning av kassaflamman med 3,4% under det senaste året verkar det som att företaget gradvis ökar sina investeringar i sin verksamhet. Detta är inte nödvändigtvis en dålig signal, men investerare bör ha i åtanke att det kommer att förkorta perioden för kassanvändningen.
NEO Battery Materials överraskar oss inte med brist på betydande driftsintäkter. Därför föredrar vi vanligtvis aktier i denna lista över företag som har analytiker som förutspår tillväxt.
Även om kassaflamman har ökat något bör NEO Battery Materials aktieägare ändå beakta möjligheten till behovet av ytterligare finansiering i framtiden. De vanligaste sätten för börsnoterade företag att skaffa ytterligare kassa är genom att emittera nya aktier eller ta på sig skuld. Företag säljer vanligtvis nya aktier för att skaffa pengar och öka tillväxten. Genom att titta på kassaflamman i förhållande till marknadsvärderingen kan vi bedöma hur mycket aktieägarnas andelar skulle dilueras om företaget behövde tillräckligt med medel för att täcka ytterligare ett års kassaflamma. NEO Battery Materials har en marknadsvärdering på 30 miljoner kanadensiska dollar och brände 2,3 miljoner kanadensiska dollar det senaste året, vilket motsvarar 7,6% av företagets marknadsvärde.
Med tanke på att detta är en relativt liten procentandel skulle företaget förmodligen enkelt kunna finansiera ytterligare ett år av tillväxt genom att emittera nya aktier till investerare eller till och med genom att ta på sig ett lån.
Sammanfattningsvis, genom att analysera NEO Battery Materials kassaflamma, anser vi att förhållandet mellan kassaflamman och marknadsvärderingen är lugnande, medan tillväxten i kassaflamman oroar oss något. Även om vi vanligtvis har vissa betänkligheter kring kassabehovet för företag, lämnar de åtgärder som diskuteras i denna artikel oss relativt bekväma med NEO Battery Materials situation.
Vi genomför fortfarande en djupgående forskning om företaget och har identifierat 4 varningssignaler för NEO Battery Materials (2 av dem är oroande!) som du bör vara medveten om innan du fattar några investeringsbeslut här. Om du föredrar att utforska andra företag med starkare grundläggande förutsättningar får du inte missa vår fria lista över spännande företag som uppnår HÖG avkastning på eget kapital och har låg skuld, samt denna lista över företag med förutsagd tillväxt. Värdering är komplex, men vi hjälper till att förenkla den. Kolla om NEO Battery Materials är potentiellt undervärderad eller övervärderad genom att använda vår omfattande analys, som inkluderar rättvis värdering, risker och varningar, utdelningar, insidertransaktioner och finansiell stabilitet. Kolla in den gratis analysen.
Vanliga Frågor
The source of the article is from the blog agogs.sk