Veronica JowettNvidia Inc (NVDA) akcijų kaina neseniai sumažėjo, suteikdama strateginę galimybę investuotojams, siekiantiems pasinaudoti krentančiomis pardavimo opcionų premijomis. Nors Nvidia akcijų kaina nuo lapkričio 7 d. viršūnės, kuri buvo 148,88 USD, iki lapkričio 29 d. sumažėjo iki 138,25 USD, yra potencialas pasinaudoti pelningumu per „out-of-the-money“ (OTM) pardavimo opcionus.
Rinkos dinamika
Po Nvidia finansinių Q3 rezultatų akcijų kaina sumažėjo, tačiau analitikai prognozuoja potencialią 179 USD akcijų vertę per artimiausius 12 mėnesių, kurią lemia tvirti laisvų pinigų srautų maržos. Šis nuosmukis suteikia viliojančią galimybę investuotojams užsiimti trumpuoju pardavimu OTM pardavimo opcionų, siekiant generuoti pajamas.
OTM pardavimo opcionų trumpinimas
Lapkričio pradžioje investuotojai sėkmingai trumpino NVDA pardavimo opcionus su 130 USD streiko kaina, kurių galiojimo laikas baigėsi lapkričio 22 d. Ši strategija pasirodė pelninga, leidžianti investuotojams išlaikyti visą premiją ir atlaisvinti užstatą būsimoms prekyboms.
Šiuo metu, nors trumpųjų pardavimo opcionų pajamingumas sumažėjo, jie vis dar išlieka patrauklūs. Pavyzdžiui, gruodžio 27 d. pardavimo opcionas su 132 USD streiko kaina turi 2,63 USD premiją, siūlančią nedelsiant 2,0% pajamingumą. Užtikrinę 13 200 USD kaip užstatą, investuotojai gali įgyvendinti šią strategiją su potencialu gauti solidų pajamingumą, jeigu NVDA išliks virš 132 USD.
Rizikos valdymas ir grąža
Šis požiūris leidžia nustatyti mažesnę pirkimo kainą, suteikiant stiprų apsaugos tinklą. Taigi, apskaičiuota lūžio taškas yra 6,4% žemiau dabartinės prekybos kainos, suteikiant pakankamą apsaugą. Investuotojai, mėnesiui kartodami šią taktiką, galėtų pasiekti reikšmingą grąžą, kurios metinė norma siekia 25,65%.
Atsižvelgiant į NVDA potencialų augimą iki 179 USD, derinant trumpus OTM pardavimo opcionus ir akcijų nuosavybę, atsiranda pelninga ilgalaikė strategija.
Išlaisvinant potencialą: kaip Nvidia akcijų sumažėjimas siūlo strategines investavimo galimybes
Nvidia rinkos pozicijos supratimas
Nvidia Inc. (NVDA) neseniai patyrė akcijų kainos sumažėjimą, atveriantį strategines galimybes protingiems investuotojams. Nepaisant nuosmukio, analitikai prognozuoja potencialų kilimą iki 179 USD už akciją per ateinančius metus, kurį lemia Nvidia tvirtos laisvų pinigų srautų maržos. Ši situacija pateikia turtingą kraštovaizdį pažangių investavimo strategijų taikymui.
OTM pardavimo opcionų trumpinimo privalumai ir trūkumai
Užsiimant trumpuoju pardavimu „out-of-the-money“ (OTM) pardavimo opcionų, yra tiek privalumų, tiek rizikų:
– Privalumai: Investuotojai gali generuoti nuolatinį pajamų srautą iš opcionų premijų, ypač nestabiliuose rinkose. Ši strategija suteikia mechanizmą uždirbti grąžą net kai akcijų kaina nekyla.
– Trūkumai: Yra inherentinė rizika, jei akcijų kaina nukrenta žemiau streiko kainos, įpareigojant investuotoją pirkti akcijas už galbūt didesnę kainą nei rinkos vertė. Tinkamas rizikos valdymo strategijų taikymas yra būtinas, siekiant sumažinti šiuos trūkumus.
Pagrindinės specifikacijos ir strategijos
Investuotojai turi galimybę pasinaudoti Nvidia dabartine rinkos situacija, sutelkdami dėmesį į konkrečius opcionų sandorius. Pavyzdžiui, trumpinant gruodžio 27 d. pardavimo opcioną su 132 USD streiko kaina, gaunama 2,63 USD premija, kas reiškia nedelsiant 2,0% pajamingumą. Užtikrinus 13 200 USD kaip užstatą, ši strategija gali būti pelninga, jei NVDA išliks virš streiko kainos.
Palyginamoji analizė ir rinkos įžvalgos
OTM pardavimo opcionų trumpinimas nėra tik Nvidia centrinis strategija; tai yra įprasta praktika, naudojama įvairiose akcijose pajamoms generuoti. Tačiau Nvidia tvirta rinkos pozicija ir potencialas būsimam augimui daro ją patraukliu kandidatu. Palyginamoji analizė su kitais technologijų milžinais, tokiais kaip AMD ir Intel, atskleidžia Nvidia pranašumą, atsižvelgiant į jos lyderystę grafikos procesorių rinkoje.
Rizikos valdymo strategijos
Sėkmingo šios strategijos įgyvendinimo raktas yra tinkamas rizikos valdymas. Pasirinkus mažesnę pirkimo kainą, investuotojai gali sukurti reikšmingą apsaugos tinklą. Lūžio taškas gali būti strategiškai nustatytas 6,4% žemiau dabartinės prekybos kainos, kas suteikia saugumo tinklą prieš galimas rinkos nuosmukis.
Metinė grąža ir ilgalaikė strategija
Investuotojams, užsiimantiems šia strategija mėnesiniu ciklu, potenciali grąža gali būti reikšminga. Su galimybe generuoti metinę grąžą, siekiančią 25,65%, derinant trumpus OTM pardavimo strategijas su akcijų nuosavybe, galima gauti reikšmingų ilgalaikių naudos.
Pažangių investavimo technikų tyrimas
Tiems, kurie siekia maksimaliai padidinti grąžą investicijose į Nvidia, svarbu ne tik suprasti, bet ir efektyviai įgyvendinti pažangias strategijas, tokias kaip OTM pardavimo opcionų trumpinimas. Su apskaičiuotu požiūriu investuotojai gali pasinaudoti Nvidia rinkos svyravimais, tuo pačiu sumažindami riziką.
Daugiau informacijos apie Nvidia ir jos rinkos pasiūlymus rasite nuorodoje.
