ITM Semiconductor는 북미 고객들의 새로운 스마트폰 출시를 주요 동력으로하여 매출 확대가 예상되고 있습니다. 따라서 목표 주가가 ₩28,000에서 ₩36,000으로 상향 조정되었으며 ‘매수’ 평가가 유지되었습니다.
회사의 예상에 따르면 이번 해 두 번째 분기에 종합 매출액이 전년 동기 대비 27% 증가하여 ₩1456억에 달할 것으로 예상됩니다. 동일 기간 내에 영업 손실은 ₩24억을 유지할 것으로 예상됩니다.
KB 증권의 분석가인 이창민에 따르면, 북미 고객의 새로운 스마트폰 모델 판매액이 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 국내 고객에게 폴더블폰을 위한 보호 회로 공급이 이전 분기 대비 업적 개선을 이끌 것으로 전망됩니다.
올해의 매출과 영업이익은 각각 ₩6500억과 ₩70억으로 예측됩니다. 분석가들은 스마트폰 시장의 확대로 기기 내 AI 기술의 발전에 따라 회사가 이익을 취할 것으로 예상합니다.
이는 ITM Semiconductor의 배터리 보호 회로인 ‘PMP (모듈 패키지 보호)’가 배터리 전원 및 열 관리를 위한 특수 솔루션을 제공하며 국내 스마트폰 제조업체들 중 시장 보급이 증가하고 북미 고객의 매출 안정화 및 기기 내 AI 애플리케이션용 고평가 제품 수요가 증가할 것으로 기대된다고 이가 강조했습니다.
추가 사실:
1. ITM Semiconductor은 한국, 일본 및 중국과 같은 고스스로 고 스마트폰 채택률이 높은 아시아 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
2. 회사는 스마트폰 산업의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 전력 관리 IC 및 센서 솔루션과 같은 최첨단 반도체 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
주요 질문:
1. ITM Semiconductor가 반도체 시장의 경쟁 증대 속에서 매출 성장을 어떻게 유지할 것인가요?
2. 회사가 글로벌 스마트폰 부품 분야에서 점유율을 확대하기 위해 어떤 전략을 채택하고 있는가요?
주요 도전:
1. ITM Semiconductor에 대한 주요 도전 중 하나는 생산 및 매출 전망에 영향을 줄 수 있는 공급망 붕괴 및 반도체 부족을 관리하는 것일 수 있습니다.
2. 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 혁신과 비용 효율적인 솔루션의 균형을 맞추는 것은 회사에 또 다른 도전을 제기할 수 있습니다.
장점:
1. 스마트폰 부품에 대한 높은 수요는 ITM Semiconductor에게 시장 존재감을 확대하고 매출을 증대하는 중요한 성장 기회를 제공합니다.
2. 기기 내 AI 애플리케이션 분야를 중점적으로 다루는 전기 전원 및 열 관리에 특화된 솔루션에 초점을 맞추어 회사가 시장에서 경쟁 우위를 가지고 있다.
단점:
1. 북미를 포함한 몇몇 주요 고객들에 대한 의존은 시장 선호도나 시장 조건의 변화에 따른 매출 안정성에 위험이 될 수 있습니다.
2. 반도체 시장의 변동성 및 빠른 기술 발전은 ITM Semiconductor가 지속적인 혁신과 적응을 요구하여 경쟁에서 앞서 나가기 위해 노력해야 한다.
관련 링크: