네 명의 투자자들이 “패스트 머니(Fast Money)”라는 CNBC 프로그램에서 모여 현재 주요 투자배팅을 공유하였다. 콜린스와 다니엘은 Seawolf Capital에서, 스티븐 아이즈먼은 Neuberger Berman에서, 그리고 레이스리버숀 미디어의 다니 모세스는 2008년 금융위기 이전, 자산 담보 부실증권(CDO)에 대한 공매도를 성공적으로 예측할 정확한 투자를 하여 수백만 달러를 벌었다. 그들의 성과는 마이클 루이스의 2010년 도서 ‘빅 숏(The Big Short)’에 기록되었으며, 2015년 영화로도 제작되었다.
Seawolf Capital의 콜린스는 테슬라가 올해 최고의 공매도 대상 중 하나였다고 밝혔다. 이 전기 자동차 제조업체의 주식은 2024년 말 공시된 분기별 재무 결과가 시장 예상에 못미친 것을 알리면서 거의 23% 하락했다. 콜린스는 “이 회사는 주식 시장에서 많은 돈을 잃어왔고, 내 의견으로는 판매 문제가 있다고 생각한다”며 “언젠가는 시장이 이 회사가 그저 보통의 자동차 회사로서 보통의 기술적 성과만을 갖는다는 결론을 내릴 것이라고 본다”고 말했다. 콜린스는 또한 Seawolf가 UPS도 공매도하고 있다고 언급했다. UPS는 월스트리트의 매출 예상치를 못미치고 국내외 소포 수요도 감소했으며, 2024년 비용 절감조치의 일환으로 12,000 개의 직원을 감축할 계획을 발표했다.
장기 투자에 중점을 둔 에이즈먼은 인프라와 관련된 배팅에 대한 확신을 표명했다. 그는 도로 및 공장 건설, 자동화 및 생산 이전을 전문화한 기업에 관심을 가졌다고 밝혔다. 에이즈먼은 “정부는 앞으로 10년 동안 약 1.2조 달러를 지출할 계획이다. 따라서 할 일이 많다”고 말했다. “이는 ‘빅 숏(The Big Short)’만큼 강한 확신이라고는 말할 수 없다. 그것은 서양 문명에 심각한 위협이었다.”
한편, 리스크리버숀 미디어의 모세스는 인공지능 기반 대출 플랫폼 업스타트를 매도(공매도)하고 있다. 이 30억 달러 회사의 가치는 “거의 5배의 장부가치로 추정된다”고 모세스는 밝혔다. 그는 “그들은 만드는 모든 대출을 매각할 수 없으며 이 모든 클라우드 AI… 그것을 뭐라고 부를 수 있지만 근본적으로 대출 회사인 것뿐이다”라고 말했다. 업스타트의 주식은 올해 거의 18% 하락한 상황으로, 공매도를 통해 업스타트에 대한 헤지펀드들의 관심을 반영한 것으로 보인다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
질문 1: 주택 담보 부실 위기를 예측한 네 명의 투자자는 누구인가요?
답변: 네 명의 투자자는 Seawolf Capital의 포터 콜린스와 빈센트 다니엘, Neuberger Berman의 스티븐 아이즈먼, 그리고 레이스리버숀 미디어의 다니 모세스입니다.
질문 2: 이 투자자들은 주택 담보 부실 위기로 어떻게 이익을 창출했나요?
답변: 그들은 2008년 금융위기 때 자산 담보 부실증권(CDO)에 대한 공매도를 통해 백만 달러를 벌었습니다.
질문 3: 올해 Seawolf Capital의 최고의 공매도 대상 중 하나는 어떤 회사인가요?
답변: 테슬라가 Seawolf Capital의 최고의 공매도 대상 중 하나였습니다.
질문 4: 투자자들은 왜 테슬라가 판매 문제를 겪고 있다고 믿나요?
답변: 투자자들은 테슬라가 주식 시장에서 많은 손실을 보내고, 기술적 성과가 보통인 점으로 인해 판매 문제에 직면하고 있다고 믿습니다.
질문 5: 어느 투자자가 UPS에도 공매도를 하고 있나요?
답변: Seawolf Capital이 UPS에도 공매도를 하고 있습니다.
질문 6: 투자자 스티븐 아이즈먼은 어떤 분야에 초점을 두고 있나요?
답변: 스티븐 아이즈먼은 도로 및 공장 건설, 자동화, 생산 이전과 같은 인프라 투자에 초점을 두고 있습니다.
질문 7: 리스크리버숀 미디어의 다니 모세스는 어떤 회사에 대해 매도(공매도)를 하고 있나요?
답변: 다니 모세스는 인공지능 기반 대출 플랫폼인 업스타트에 대해 매도(공매도)를 하고 있습니다.
질문 8: 모세스는 왜 업스타트에 대해 매도(공매도)를 하는 걸까요?
답변: 모세스는 업스타트가 자체적으로 발생시키는 대출을 전부 판매하지 못하기 때문에, 그저 대출 회사에 불과하다고 생각하기 때문입니다.
주요 용어/전문 용어 정의:
1. 자산 담보 부실증권(CDO)에 대한 공매도: 부채와 신용 위험에 연결된 금융상품인 자산 담보 부실증권을 공매도하는 것을 의미합니다.
2. 서브프라임 모기지: 신용력이 낮은 개인에게 대출한 것으로, 대출자 입장에서는 위험이 더 큰 대출입니다.
3. 공매도: 주식이나 다른 금융상품을 가치가 감소할 것으로 예상하여 팔아서 이익을 내는 것을 의미합니다.
4. 인프라: 경제에 필수적인 기본 물리적 구조 및 시설(도로, 다리, 공장 등)을 의미합니다.
5. 장부가치: 회사의 자산과 부채를 기록에 따라 계산한 가치를 나타냅니다.
권장 관련 링크:
– Seawolf Capital
– Neuberger Berman
– RiskReversal Media
The source of the article is from the blog rugbynews.at