Veronica JowettNvidia Inc (NVDA)の株価は最近下落し、プットオプションのプレミアムが下がることを利用しようとする投資家にとって戦略的なウィンドウを提供しています。Nvidiaの株は11月7日のピーク148.88ドルから11月29日までに138.25ドルに下落しましたが、アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）プットオプションを通じて利益を上げる可能性があります。
市場の動向
Nvidiaの2023年度第3四半期の結果発表後、株価は下落しましたが、アナリストは今後12ヶ月で1株あたり179ドルの潜在的な価値があると示唆しています。これは堅調なフリーキャッシュフローマージンによるものです。この下落トレンドは、OTMプットのショートセールに参加して収入を得るための有望な機会を投資家に提供します。
OTMプットのショートセール
11月初め、投資家は11月22日に満期を迎える130ドルのストライク価格のNVDAプットをショートすることで成功を収めました。この戦略は利益を上げ、投資家はプレミアム全体を保持し、将来の取引のために担保を解放することができました。
現在、ショートプットの利回りは減少していますが、依然として魅力的です。例えば、132ドルのストライク価格の12月27日のプットオプションは2.63ドルのプレミアムを持ち、即時利回りは2.0%です。13,200ドルを担保として確保することで、投資家はこの戦略に参加でき、NVDAが132ドル以上を維持する限り、確固たる利回りの可能性があります。
リスク管理とリターン
このアプローチは、より低い買い入れ価格を設定でき、強力な下方クッションを提供します。したがって、計算されたブレークイーブンは現在の取引価格の6.4%下に設定され、十分な保護を提供します。この戦術を毎月繰り返すことで、投資家は年率25.65%のかなりのリターンを達成できる可能性があります。
NVDAの179ドルへの潜在的な上昇を考慮すると、ショートOTMプットと株式所有を組み合わせることは、有益な長期戦略として浮かび上がります。
可能性の解放: Nvidiaの株価下落が戦略的投資機会を提供する方法
Nvidiaの市場ポジションの理解
Nvidia Inc. (NVDA)は最近株価が下落し、賢明な投資家にとって戦略的な機会を開いています。下落にもかかわらず、アナリストは今後1年以内に1株あたり179ドルへの上昇を予測しており、これはNvidiaの強力なフリーキャッシュフローマージンによるものです。この状況は、高度な投資戦略を展開するための豊かな環境を提供します。
OTMプットのショートセールの利点と欠点
アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）プットオプションのショートセールに関与することは、利点とリスクの両方を提供します：
– 利点: 投資家は、特にボラティリティの高い市場でオプションプレミアムから安定した収入を得ることができます。この戦略は、株価が上昇していない場合でもリターンを得るメカニズムを提供します。
– 欠点: 株価がストライク価格を下回ると、投資家は市場価値よりも高い価格で株式を購入する義務が生じるため、固有のリスクがあります。これらの欠点を軽減するためには、適切なリスク管理戦略が不可欠です。
主要仕様と戦略
投資家は、Nvidiaの現在の市場状況を利用して特定のオプション取引に焦点を当てる機会があります。例えば、132ドルのストライク価格の12月27日のプットオプションをショートすることで、2.63ドルのプレミアムを得られ、即時利回りは2.0%になります。13,200ドルを担保として確保することで、このアプローチはNVDAがストライク価格を上回る限り、利益を上げることができます。
比較分析と市場の洞察
OTMプットのショートセールはNvidiaに特有の戦略ではなく、さまざまな株式で収入を生み出すために使用される一般的な慣行です。しかし、Nvidiaの堅実な市場ポジションと将来の成長の可能性は、魅力的な候補にしています。AMDやIntelなどの他のテクノロジー大手との比較分析は、グラフィックスプロセッシングユニット市場でのリーダーシップを考慮すると、Nvidiaの有利な立場を示しています。
リスク管理戦略
この戦略の成功の鍵は、適切なリスク管理です。より低い買い入れ価格を選択することで、投資家は substantialな下方クッションを作成できます。ブレークイーブンポイントは、現在の取引価格の6.4%下に戦略的に設定でき、潜在的な市場の下落からの安全網を提供します。
年率リターンと長期戦略
この戦略に毎月従事する投資家にとって、潜在的なリターンはかなりのものになる可能性があります。年率25.65%のリターンを生み出す可能性があり、ショートOTMプット戦略と株式所有を組み合わせることで、重要な長期的利益を得ることができます。
高度な投資技術の探求
Nvidiaへの投資でリターンを最大化したい人にとって、OTMプットのショートセールのような高度な戦略を理解し、効果的に実行することが重要です。計画的なアプローチを取ることで、投資家はNvidiaの市場の変動を活用しつつ、リスクを最小限に抑えることができます。
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