Cuatro inversores que predijeron con precisión la crisis hipotecaria se han unido en el programa «Fast Money» de CNBC para compartir sus apuestas principales actuales. Porter Collins y Vincent Daniel de Seawolf Capital, Steven Eisman de Neuberger Berman y Danny Moses de RiskReversal Media ganaron millones al apostar en contra de las obligaciones de deuda colateralizadas (CDO) y obtener ganancias a partir del colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008. Sus logros fueron documentados en el libro «La gran apuesta» de Michael Lewis en 2010, que también se adaptó en una película ganadora del premio Oscar en 2015.
Collins de Seawolf Capital reveló que Tesla ha sido una de sus mejores apuestas en corto este año. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos cayeron casi un 23% en 2024 después de los resultados financieros del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. «Esta es una empresa que ha estado perdiendo mucho dinero en el mercado bursátil y, en mi opinión, tiene un problema de ventas», dijo Collins. «Creo que eventualmente el mercado llegará a la conclusión de que es simplemente una empresa automovilística normal con logros tecnológicos mediocres». Collins también mencionó que Seawolf también está apostando en contra de UPS. UPS no cumplió con las expectativas de ingresos de Wall Street, anunció una disminución en el volumen de paquetes nacionales e internacionales y planea recortar 12,000 puestos de trabajo como parte de las medidas de reducción de costos en 2024.
Eisman, quien se enfoca en inversiones a largo plazo, mostró confianza en sus apuestas relacionadas con la infraestructura. Anteriormente ha mostrado interés en empresas especializadas en construcción de carreteras y fábricas, así como en automatización y reubicación de la producción. «El gobierno planea gastar aproximadamente 1.2 billones de dólares en los próximos 10 años. Así que hay mucho por hacer», dijo Eisman. «No lo llamaría una convicción tan fuerte como ‘La gran apuesta’. Fue una seria amenaza para la civilización occidental».
Mientras tanto, Moses de RiskReversal Media está apostando en contra de la plataforma de préstamos basada en inteligencia artificial Upstart. La empresa de 3 mil millones de dólares está valorada en «casi cinco veces su valor en libros», dijo Moses. «No pueden vender todos los préstamos que están realizando, y toda esta nube de AI… Puedes llamarlo como quieras, pero en el fondo es una empresa de préstamos». Las acciones de Upstart han caído casi un 18% este año, reflejando probablemente el interés de los fondos de cobertura que apuestan en contra de ella a través de ventas en corto.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Pregunta 1: ¿Quiénes son los cuatro inversores que predijeron la crisis hipotecaria?
Respuesta: Los cuatro inversores son Porter Collins y Vincent Daniel de Seawolf Capital, Steven Eisman de Neuberger Berman y Danny Moses de RiskReversal Media.
Pregunta 2: ¿Cómo obtuvieron ganancias estos inversores a partir del colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo?
Respuesta: Obtuvieron millones apostando en contra de las obligaciones de deuda colateralizadas (CDO) durante la crisis financiera de 2008.
Pregunta 3: ¿Cuál fue una de las mejores apuestas en corto de Seawolf Capital este año?
Respuesta: Tesla fue una de las mejores apuestas en corto de Seawolf Capital este año.
Pregunta 4: ¿Por qué creen los inversores que Tesla enfrenta problemas de ventas?
Respuesta: Los inversores creen que Tesla enfrenta problemas de ventas debido a importantes pérdidas en el mercado de valores y logros tecnológicos mediocres.
Pregunta 5: ¿Cuál inversor también está apostando en contra de UPS?
Respuesta: Seawolf Capital también está apostando en contra de UPS.
Pregunta 6: ¿En qué sectores se está enfocando el inversor Steven Eisman?
Respuesta: Steven Eisman se está enfocando en inversiones en infraestructura, como la construcción de carreteras y fábricas, la automatización y la reubicación de la producción.
Pregunta 7: ¿En qué empresa está apostando Danny Moses de RiskReversal Media?
Respuesta: Danny Moses está apostando en contra de la plataforma de préstamos basada en inteligencia artificial Upstart.
Pregunta 8: ¿Por qué está apostando Danny Moses en contra de Upstart?
Respuesta: Danny Moses cree que Upstart no puede vender todos los préstamos que origina, lo que la convierte en una empresa simplemente de préstamos.
Definiciones de Términos/Jerga:
1. Apostar en contra de las obligaciones de deuda colateralizadas (CDO): Se refiere a vender en corto las obligaciones de deuda colateralizadas, que son instrumentos financieros vinculados a deudas y riesgo crediticio.
2. Hipotecas de alto riesgo: Se refiere a los préstamos otorgados a individuos con baja solvencia crediticia, que representan un mayor riesgo para el prestamista.
3. Apuestas en corto: Implica vender acciones u otros instrumentos financieros anticipando que su valor disminuirá para obtener ganancias.
4. Infraestructura: Se refiere a las estructuras físicas básicas y facilidades, como carreteras, puentes, fábricas, etc., que son esenciales para una economía.
5. Valor en libros: Representa el valor de una empresa basado en sus activos y pasivos de acuerdo con sus registros financieros.
Enlaces relacionados sugeridos:
– Seawolf Capital
– Neuberger Berman
– RiskReversal Media
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